应付账款会计总结范文
应收会计,主要负责销售业务及客户的管理。其中包括销售货款尤其是对未达账的管理，以下是小编整理的关于应付会计总结，欢迎查阅!
应付会计总结1
一、月初业务员打款.及时快捷的对业务员差旅费打款表进行整理,发放,方便业务人员用款。
二、月底正式工资发放。在整理工资时，对账上有欠款的人员进行扣款，按照银行规定的格式整理后,工行报送到银行进行发放,交行通过邮件将将明细表发送后，由交行代发。
三、收付现金。严格按照资金管理制度和备用金标准收付现金，备用金超标特殊情况报领导批准。
四、协助进出口贸易公司兑换美元,满足了公司对外币现金的需要.。
五、批量办理工资卡.最近人员变动幅度减小,8月办卡20张,月底在收到人力资源的身份证复印证后及时的准备资料办理新进员工工资卡,以备发工资时用,办回后及时的发放工资卡。
六、收退员工押金.新员工入职时,收取新员工的工装,鞋三种押金.在离职时分别退回;新员工的饭卡押金，在退回饭卡时退回。
七、去银行拿回单。在去银行时，从银行中拿回银行回单，对于银行遗漏和丢失的回单，及时催促银行人员补办,在月结时对手中的回单进行清理。
八、对工资卡号和费用卡号不符的人员进行更正.本月有一笔因为费用卡丢失销户的原因,费用没能到账,通过和本人取得联系后,公司出具了新的卡号证对,及时的进行支付。
九、对换卡人员的新办卡号进行登记.新员工新办费用卡、卡号变换的人员较多,及时的更换银行卡信息是很重要的。
十、下月月资金计划的编制.月底在保证正常的收付业务的情况下,催要各部门的资金计划进行汇总编制
应付会计总结2
回顾8月的出纳工作，没有取得太大的成就，主要处于自己的疏忽，差点为公司带来不必要的损失，还好以及时得到处理，作为公司出纳我会吸取这次教训，引以为戒， 把日后工作做得更好，在不断改善工作方式方法的同时，我作了如下具体工作：
1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。现金收付的，要当面点清金额，及时收回各站所工时费项目收入，并统计。对每个款项都开出收据;发票;将及时收回的现金存入银行，从无坐支现金。
2、每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏，
3、员工外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借支单借款。
4、保管好支票及贵重物品
5、熟悉银行业务。
6、完成领导交代的工作。
今后的工作计划：
作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：
1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用.。
3、出纳人员要恪守良好的职业道德。
4、出纳人员要有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、票据。
以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏，做好出纳工作，努力实现自己的人生价值。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢。
应付会计总结3
工作内容清单
1、 每日结转进货期报表(采购系统f-9)选择项目：单别编号01单别说明：进货指定结转日;单别编号：51单别说明：进货退出;单别编号：61单别说明：进货退出生成凭证(会计系统4-8)、在会计系统外接传票建档：有的科目需要修改，如：固定资产，列管资产等审核成正式传票：打印凭证。
2、 收集管理部每月例行费用，立账(采购系统f-9结转z2:应付发票)。月初付款厂商。
3、 制作预付款付款单(采购系统a-4)
4、 审核采购每月送至的应付发票，结转发票。(核对英展进货单和厂商的送货单，明细、数量、金额是否一致，核对付款申请单与进货单是否一致。采购系统f-9，结转z2：应付发票。
5、 托工对账、(采购系统9-1录入发票审核，采购系统a-1制作付款申请单，打印。采购系统f-9结转z2：应付发票、立账。
6、 收集增值税抵扣联，扫描认证。
7、 月底收集各部门费用(管理部、业务、生管)暂估入账。采购系统f-9结转12：其他应付单69：其他应付折让
8、 月底暂估托工费用。(托工系统8-2导出表格，制作其他应付单采购系统c-4，结转其他应付单。
9、 月底，核对会计系统应付账款、暂估应付账款与采购系统是否一致。
10、 每月，打印当月应付账款期报表给出纳。
11、 进口增值税发票认证。通用数据采集软件中导入发票，导出明细，国税网站上传导入明细，进行对比，等待审核通过后上报。
12、 进口资料延期付汇登记。 http://asone.safesvc.gov.cn/asone/ 機構代碼：714043651
用戶代碼：ba/01
用戶密碼：yzc714043651/yzc714043651
13、 进口资料汇总登记。
14、每月25号前稽核上月采购、仓库、总务的采购单、进货单、进货退出单、进货折让单、领料单。
应付会计总结4
时光荏苒,从本人来到统赢,距今已将近半年的时间,在这半年的时间里,本人严格遵守公司的各项规章制度,听从领导的各项工作安排,在自己的工作岗位上兢兢业业,认真并有质量的完成各项工作任务.这段时间以来,本人的工作主要如下：
1、每月月初编制上月pcb一部和二部的材料采购价格波动分析表，并与采购部相关人员确认价格数据的准确性，了解每月所采购材料价格波动的趋势，为管理部门的存货管理决策提供可靠依据。
2、每月月初负责与供应商对账，核对上月往来发生额是否一致。如核对无误后，在供应商对账单上签字确认并交采购部回传给供应商。如发现供应商的对账单金额与当月账面往来期间有错入账、漏入账的，及时与采购部和材料会计仓库相关人员确认材料所属供应商的录入是否有误，落实后将相关资料交由财务部相关人员进行调账，确保应付账款余额的准确性。月末整理保存供应商对账单或供应商名称变更通知归档。
3、对采购部和综合管理部递交的付款申请单、报销单进行审核，以确保每一笔付款都有据可依，确保付款的金额准确无误。如发现付款申请金额与账面金额不符，找出差异原因，并协同相关部门及时解决问题。如发现供应商未开具发票，则要求采购部和综合管理部通知供应商及时提供发票。
4、勤查看供应商往来及其他个人往来是否有异常(包括现金报销的供应商)
5、负责每个月深圳统信银字凭证的填制和整理。
这三个月以来,本人在部门领导和各位同事的支持与帮助下,很好地完成了自己的本职工作.在今后的工作中,本人也会再接再厉,努力认真的做好各项工作.
应付会计总结5
习近平总书记“7.26”重要讲话，在我所基层党员干部中，大家都认真学习、深刻领会，并将这次讲话精神结合我所实际工作，各党员同事坚定信念、鼓足干劲，以更加积极的态度办好本职工作，以更加虚心的态度办好群众工作，以更优异的成绩迎接党十九大的胜利召开。为响应中共重庆市璧山区委组织部x月x日文件，推进“两学一做”学习教育新常态化制度化有关工作情况，现做如下总结。
第一，定期加强“两学一做”学习。为更好督促我所党员学习党规党章，学习习近平总书记系列讲话精神，做合格党员。为更好落实党员责任，起到带头作用。_所长定期主持大家集体学习。具体学习内容包括党规党章、中央会议文件、各领导人文选以及区领导人会议报告等。
第二，落实“三会一课”制度，定期召开支部党员大会，支委会，党小组会，按时上好党课。确保每位党员正确树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。确保每位党员正确运用“扣扣子、担担子、钉钉子、转盘子”精神。以实干实绩迎接党的十九大。
第三，强化党风廉政建设，让工作透明化，更好开展群众工作。_所长专门开展了群众身边不正之风和腐败问题及违规吃喝等三项问题专项整治动员会。督促各党员自我反省、自我提高。定期加强党风廉政建设约谈，根据各党员近期表现况，提出相关意见并要求及时整改。为进一步加强行贿受贿监督，成立党员干部个人上交礼金清单。为单位营造更加清正工作环境。
第四，加强组织团结，营造和谐工作氛围。让单位职工体会到的是责任，感受到的是温暖。为帮助大家积极工作，更好落实单位服务责任。_所长每月不定时与职工进行交心谈心，了解大家想法与态度，给予合理建议与帮助。 总之，我所会落实“撸起袖子加油干”
应付账款会计总结相关文章：